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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 597 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 |
BT Marchandises | | | 356 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 303 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 070 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 97 481 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 004 546.00 | | 125 004 546.00 | 125 004 546.00 |
CU Autres participations | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 729.00 | 189 776.00 | | -10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 124 999 046.00 | 125 189 776.00 | | 124 999 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295 000.00 | 617 445 000.00 | | 13 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 700.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 44 263 000.00 | 82 835 000.00 | | 44 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 700.00 | | 5 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 004 546.00 | 125 195 476.00 | | 125 004 546.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 215 811 000.00 | -2 504 000.00 | | 215 811 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -7 957 000.00 | 22 102 000.00 | | -7 957 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 636 000.00 | 36 288 000.00 | | 17 636 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 057 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 693 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 799 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 228 728.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729.00 | 38 952.00 | | 10 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 729.00 | 189 776.00 | | -10 729.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 051 000.00 | -1 159 000.00 | | 5 051 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -46 000.00 | 80 000.00 | | -46 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 215 533 000.00 | -1 186 000.00 | | 215 533 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 220 538 000.00 | -2 265 000.00 | | 220 538 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 727 000.00 | 241 000.00 | | 4 727 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 215 811 000.00 | -2 504 000.00 | | 215 811 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |