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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 255 791.00 | | 5 255 791.00 | 5 255 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 333 769.00 | | 19 333 769.00 | 19 333 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 589 530.00 | | 149 589 530.00 | 149 589 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 709 503.00 | | 709 503.00 | 709 503.00 |
CF Disponibilités | 362 544.00 | | 362 544.00 | 362 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 399.00 | | 1 072 399.00 | 1 072 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 661 930.00 | | 150 661 930.00 | 150 661 930.00 |
CU Autres participations | 124 999 971.00 | | 124 999 971.00 | 124 999 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 815 361.00 | 1 795 067.00 | | 1 815 361.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 586 051.00 | 20 212 963.00 | | 19 586 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 207.00 | 405 882.00 | | 136 207.00 |
DL TOTAL (I) | 148 087 619.00 | 148 963 912.00 | | 148 087 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 976.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 099.00 | | | 996 099.00 |
EA Autres dettes | 1 566 498.00 | 1 857 475.00 | | 1 566 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 311.00 | 1 869 182.00 | | 2 574 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 661 930.00 | 150 833 094.00 | | 150 661 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 557.00 | -449 993.00 | | -134 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 782.00 | 60 752.00 | | 60 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -75 425.00 | -345 130.00 | | -75 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 207.00 | 405 882.00 | | 136 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 528 794.00 | | 60 782.00 | 149 528 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 149 589 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 149 589 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 528 794.00 | | 60 782.00 | 149 528 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996 099.00 | 996 099.00 | | 996 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 255 791.00 | | 5 255 791.00 | 5 255 791.00 |
VC Groupe et associés | 709 503.00 | 709 503.00 | | 709 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 936.00 | 1 540 936.00 | | 1 540 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965 294.00 | 709 503.00 | 5 255 791.00 | 5 965 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 311.00 | 2 574 311.00 | | 2 574 311.00 |