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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 9 302.00 | 81 698.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 109.00 | 88 758.00 | 403 351.00 | 492 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 736.00 | 51 473.00 | 333 264.00 | 384 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 215.00 | 156 903.00 | 818 313.00 | 975 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BT Marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 1 139 686.00 | | 1 139 686.00 | 1 139 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 929.00 | | 1 206 929.00 | 1 206 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 144.00 | 156 903.00 | 2 025 242.00 | 2 182 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 413.00 | | | 392 413.00 |
DL TOTAL (I) | 432 413.00 | | | 432 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 100.00 | | | 604 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 095.00 | | | 369 095.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 829.00 | | | 1 592 829.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 242.00 | | | 2 025 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 202.00 | | | 1 088 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
FD Production vendue biens | 5 141 239.00 | | 5 141 239.00 | 5 141 239.00 |
FG Production vendue services | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 277.00 | | 5 301 277.00 | 5 301 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 903.00 | |
GE Autres charges | | | 506 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506 212.00 | | | 506 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 810.00 | | | 5 421 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 397.00 | | | 5 029 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 413.00 | | | 392 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 975 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 767.00 | 98 140.00 | 401 816.00 | 602 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 829.00 | 1 088 202.00 | 401 816.00 | 1 592 829.00 |