| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AN Terrains | 53 788.00 | 2 183.00 | 51 605.00 | 53 788.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 18 402.00 | 72 598.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 527.00 | 172 802.00 | 327 725.00 | 500 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 085.00 | 99 975.00 | 292 110.00 | 392 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 770.00 | 300 732.00 | 744 038.00 | 1 044 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CF Disponibilités | 1 436 979.00 | | 1 436 979.00 | 1 436 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 198.00 | | 1 587 198.00 | 1 587 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 969.00 | 300 732.00 | 2 331 236.00 | 2 631 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 621.00 | 392 413.00 | | 635 621.00 |
DL TOTAL (I) | 682 033.00 | 432 413.00 | | 682 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 197.00 | 604 100.00 | | 506 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 316.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 134.00 | 219 317.00 | | 257 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 960.00 | 369 095.00 | | 399 960.00 |
EA Autres dettes | 485 035.00 | 400 000.00 | | 485 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 203.00 | 1 592 829.00 | | 1 649 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 236.00 | 2 025 242.00 | | 2 331 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 634.00 | 1 088 202.00 | | 1 243 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
FD Production vendue biens | 5 313 619.00 | | 5 313 619.00 | 5 313 619.00 |
FG Production vendue services | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 103.00 | | 5 485 103.00 | 5 485 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 063.00 | |
GE Autres charges | | | 469 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 540.00 | 43 452.00 | | 52 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 786.00 | 506 212.00 | | 469 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 252.00 | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 252.00 | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 30.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 222.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 960.00 | 144 764.00 | | 265 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 766.00 | 5 421 810.00 | | 5 559 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 146.00 | 5 029 397.00 | | 4 924 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 621.00 | 392 413.00 | | 635 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 215.00 | | 70 471.00 | 975 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 044 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 1 037 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 845.00 | | 70 471.00 | 967 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 903.00 | 144 063.00 | 233.00 | 156 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 144 063.00 | 233.00 | 149 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 134.00 | 257 134.00 | | 257 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 035.00 | 485 035.00 | | 485 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 626.00 | 99 057.00 | 405 569.00 | 504 626.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 141.00 | | | -98 141.00 |
VP Divers | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 203.00 | 1 243 634.00 | 405 569.00 | 1 649 203.00 |