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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 7 563.00 | 798.00 | 8 360.00 |
AN Terrains | 53 788.00 | 9 796.00 | 43 992.00 | 53 788.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 36 602.00 | 54 398.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 771.00 | 342 412.00 | 165 359.00 | 507 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 707.00 | 198 411.00 | 201 296.00 | 399 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 626.00 | 594 785.00 | 465 842.00 | 1 060 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BT Marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 2 431 061.00 | | 2 431 061.00 | 2 431 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 602.00 | | 2 499 602.00 | 2 499 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 229.00 | 594 785.00 | 2 965 444.00 | 3 560 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 907.00 | 8 033.00 | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 934.00 | 676 874.00 | | 814 934.00 |
DL TOTAL (I) | 873 841.00 | 728 907.00 | | 873 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 067.00 | 407 109.00 | | 307 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 1 917.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 469.00 | 288 522.00 | | 288 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 650.00 | 332 666.00 | | 360 650.00 |
EA Autres dettes | 1 132 378.00 | 813 460.00 | | 1 132 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 603.00 | 1 843 673.00 | | 2 091 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 444.00 | 2 572 580.00 | | 2 965 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 933.00 | 1 538 087.00 | | 1 886 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
FD Production vendue biens | 6 344 130.00 | | 6 344 130.00 | 6 344 130.00 |
FG Production vendue services | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 194.00 | | 6 561 194.00 | 6 561 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 360.00 | |
GE Autres charges | | | 576 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 444.00 | 49 830.00 | | 40 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578 851.00 | 514 164.00 | | 578 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 3 470.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 3 470.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 43.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 991.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 951.00 | 2 480.00 | | 5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 020.00 | 256 441.00 | | 332 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 679.00 | 6 053 634.00 | | 6 616 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 746.00 | 5 376 760.00 | | 5 801 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 934.00 | 676 874.00 | | 814 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 162.00 | | 8 464.00 | 1 052 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 990.00 | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 792.00 | | 7 474.00 | 1 044 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 424.00 | 148 360.00 | | 446 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 193.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 054.00 | 148 168.00 | | 439 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 378.00 | 1 132 378.00 | | 1 132 378.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 586.00 | 100 916.00 | 204 670.00 | 305 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 603.00 | 1 886 933.00 | 204 670.00 | 2 091 603.00 |