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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AN Terrains | 53 788.00 | 5 989.00 | 47 799.00 | 53 788.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 27 502.00 | 63 498.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 509.00 | 257 155.00 | 244 354.00 | 501 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 495.00 | 148 408.00 | 250 087.00 | 398 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 162.00 | 446 424.00 | 605 738.00 | 1 052 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 1 838 979.00 | | 1 838 979.00 | 1 838 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 842.00 | | 1 966 842.00 | 1 966 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 004.00 | 446 424.00 | 2 572 580.00 | 3 019 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 033.00 | 2 413.00 | | 8 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 874.00 | 635 621.00 | | 676 874.00 |
DL TOTAL (I) | 728 907.00 | 682 033.00 | | 728 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 109.00 | 506 197.00 | | 407 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 878.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 522.00 | 257 134.00 | | 288 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 666.00 | 399 960.00 | | 332 666.00 |
EA Autres dettes | 813 460.00 | 485 035.00 | | 813 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 673.00 | 1 649 203.00 | | 1 843 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 580.00 | 2 331 236.00 | | 2 572 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 087.00 | 1 243 634.00 | | 1 538 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 798 448.00 | | 5 798 448.00 | 5 798 448.00 |
FG Production vendue services | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 583.00 | | 5 988 583.00 | 5 988 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 147.00 | |
GE Autres charges | | | 514 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 830.00 | 52 540.00 | | 49 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514 164.00 | 469 786.00 | | 514 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 3 513.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 3 513.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 17.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 683.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 700.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 2 813.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 441.00 | 265 960.00 | | 256 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 634.00 | 5 559 766.00 | | 6 053 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 760.00 | 4 924 146.00 | | 5 376 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 874.00 | 635 621.00 | | 676 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 770.00 | | 9 795.00 | 1 044 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 052 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 1 044 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 400.00 | | 9 795.00 | 1 037 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 732.00 | 147 147.00 | 1 455.00 | 300 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 362.00 | 147 147.00 | 1 455.00 | 293 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 522.00 | 288 522.00 | | 288 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 460.00 | 813 460.00 | | 813 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 569.00 | 99 983.00 | 305 586.00 | 405 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 673.00 | 1 538 087.00 | 305 586.00 | 1 843 673.00 |