| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 69.00 | 6 169.00 | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 911.00 | 84.00 | 1 995.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 18 801.00 | 1 311.00 | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 19 721.00 | 4 824.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 905.00 | 34 067.00 | 12 838.00 | 46 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 455.00 | 74 569.00 | 85 886.00 | 160 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 790.00 | 17 358.00 | 754 433.00 | 771 790.00 |
BZ Autres créances | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CF Disponibilités | 510 583.00 | | 510 583.00 | 510 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 460.00 | 17 358.00 | 1 500 102.00 | 1 517 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 915.00 | 91 927.00 | 1 585 988.00 | 1 677 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DH Report à nouveau | 370 685.00 | 245 898.00 | | 370 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 377.00 | 124 787.00 | | 35 377.00 |
DL TOTAL (I) | 434 667.00 | 399 290.00 | | 434 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 177.00 | 144 427.00 | | 136 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 720.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 96 324.00 | | 98 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 968.00 | 1 136 574.00 | | 911 968.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 128 263.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 082.00 | 1 506 307.00 | | 1 148 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 988.00 | 1 908 836.00 | | 1 585 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 485.00 | | 3 987 485.00 | 3 987 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 485.00 | | 3 987 485.00 | 3 987 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 263.00 | 6 662.00 | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 6 662.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -6 662.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 655.00 | 4 246 339.00 | | 4 070 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 278.00 | 4 121 552.00 | | 4 035 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 377.00 | 124 787.00 | | 35 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 378.00 | | 9 757.00 | 165 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 160 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 212.00 | 67 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 91 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 207.00 | | 6 238.00 | 65 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 511.00 | | 3 519.00 | 98 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 607.00 | 9 642.00 | 14 679.00 | 79 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 603.00 | 4 212.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | 9 039.00 | 10 468.00 | 74 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | 14 795.00 | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 14 795.00 | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | 14 795.00 | | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 698.00 | 415 698.00 | | 415 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 750 951.00 | | | 750 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 537.00 | 1 008 537.00 | | 1 008 537.00 |
VW T.V.A. | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 082.00 | 1 148 082.00 | | 1 148 082.00 |