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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 2 707.00 | 5 426.00 | 8 133.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 20 016.00 | 96.00 | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 21 356.00 | 3 189.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 301.00 | 44 715.00 | 39 586.00 | 84 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 846.00 | 90 789.00 | 110 057.00 | 200 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 105.00 | 17 358.00 | 1 101 747.00 | 1 119 105.00 |
BZ Autres créances | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
CF Disponibilités | 423 396.00 | | 423 396.00 | 423 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 981.00 | 17 358.00 | 1 783 623.00 | 1 800 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 827.00 | 108 147.00 | 1 893 680.00 | 2 001 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 598.00 | 20 220.00 | | 55 598.00 |
DH Report à nouveau | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 510.00 | 35 377.00 | | 127 510.00 |
DL TOTAL (I) | 562 177.00 | 434 667.00 | | 562 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833.00 | 3 239.00 | | 1 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833.00 | 3 239.00 | | 1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 585.00 | 677.00 | | 33 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 392.00 | 100 193.00 | | 224 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 650.00 | 911 977.00 | | 1 062 650.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 712.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 670.00 | 1 149 741.00 | | 1 329 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 680.00 | 1 587 647.00 | | 1 893 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 677.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 569.00 | 16 220.00 | | 74 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 589.00 | 13 498.00 | | 72 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239.00 | | 1 406.00 | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | | 1 406.00 | 20 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 392.00 | 224 316.00 | | 224 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 584.00 | 13 747.00 | 19 837.00 | 33 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 651.00 | 1 062 651.00 | | 1 062 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 345.00 | 1 377 585.00 | 2 760.00 | 1 380 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 670.00 | 1 309 757.00 | 19 837.00 | 1 329 670.00 |