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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 060.00 | 73.00 | 8 133.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 303.00 | 26 662.00 | 7 642.00 | 34 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 694.00 | 73 406.00 | 13 288.00 | 86 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 997.00 | 130 235.00 | 82 762.00 | 212 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 077.00 | 17 823.00 | 1 686 253.00 | 1 704 077.00 |
BZ Autres créances | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
CF Disponibilités | 602 489.00 | | 602 489.00 | 602 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 165.00 | 17 823.00 | 2 402 341.00 | 2 420 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 162.00 | 148 058.00 | 2 485 104.00 | 2 633 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 007.00 | 7 622.00 | | 150 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 723.00 | 183 108.00 | | 40 723.00 |
DH Report à nouveau | 568 043.00 | 370 685.00 | | 568 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 092.00 | 197 358.00 | | 105 092.00 |
DL TOTAL (I) | 864 627.00 | 759 535.00 | | 864 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | 146 445.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 110 362.00 | | 317 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 990.00 | 1 289 031.00 | | 1 284 990.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 644.00 | 1 554 325.00 | | 1 618 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 104.00 | 2 315 692.00 | | 2 485 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250 243.00 | | 6 250 243.00 | 6 250 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 243.00 | | 6 250 243.00 | 6 250 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 047.00 | 44 413.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 44 413.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | 90.00 | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 90.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 44 323.00 | | -4 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 415.00 | 5 584 377.00 | | 6 316 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 323.00 | 5 387 019.00 | | 6 211 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 092.00 | 197 358.00 | | 105 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | 5 743.00 | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 546.00 | 19 689.00 | | 110 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 2 642.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 132.00 | 17 047.00 | | 103 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 991.00 | 1 284 991.00 | | 1 284 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817 676.00 | 1 817 676.00 | | 1 817 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 436.00 | 1 817 676.00 | 2 760.00 | 1 820 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 644.00 | 1 618 644.00 | | 1 618 644.00 |