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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 5 418.00 | 2 715.00 | 8 133.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 903.00 | 23 841.00 | 6 062.00 | 29 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 59 179.00 | 25 788.00 | 84 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 791.00 | 110 546.00 | 97 245.00 | 207 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 422.00 | 14 463.00 | 1 363 959.00 | 1 378 422.00 |
BZ Autres créances | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CF Disponibilités | 584 874.00 | | 584 874.00 | 584 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 910.00 | 14 463.00 | 2 218 448.00 | 2 232 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 701.00 | 125 009.00 | 2 315 692.00 | 2 440 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 108.00 | 55 598.00 | | 183 108.00 |
DH Report à nouveau | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 358.00 | 127 510.00 | | 197 358.00 |
DL TOTAL (I) | 759 535.00 | 562 177.00 | | 759 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 445.00 | 33 585.00 | | 146 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 224 392.00 | | 110 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 031.00 | 1 062 650.00 | | 1 289 031.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 9 043.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 325.00 | 1 329 670.00 | | 1 554 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 692.00 | 1 893 680.00 | | 2 315 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 457.00 | | | 1 548 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 537.00 | 787.00 | | 126 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 846.00 | | 6 945.00 | 200 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 958.00 | | 6 025.00 | 128 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 920.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 19 757.00 | | 90 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 2 711.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 17 046.00 | | 86 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
6T Sur comptes clients | 17 358.00 | | 2 895.00 | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | 2 895.00 | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | | 2 895.00 | 19 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 523.00 | 520 523.00 | | 520 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 220.00 | 1 361 220.00 | | 1 361 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 908.00 | 14 041.00 | 5 868.00 | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 717.00 | 1 648 037.00 | 3 680.00 | 1 651 717.00 |
VW T.V.A. | 409 797.00 | 409 797.00 | | 409 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 325.00 | 1 548 457.00 | 5 868.00 | 1 554 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
ST Autres comptes | 376 447.00 | | | 376 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YT Sous‐traitance | 278 682.00 | | | 278 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 786.00 | | | 1 032 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 901.00 | | | 836 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |