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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 312.00 | 329.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 662.00 | 95 686.00 | 47 976.00 | 143 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 089.00 | 124 658.00 | 49 430.00 | 174 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 068.00 | 2 310.00 | 145 758.00 | 148 068.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 387.00 | 2 310.00 | 289 077.00 | 291 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 477.00 | 126 968.00 | 338 508.00 | 465 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 55 073.00 | 54 270.00 | | 55 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 742.00 | 36 802.00 | | 45 742.00 |
DL TOTAL (I) | 109 067.00 | 99 325.00 | | 109 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 242.00 | 65 673.00 | | 44 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 180.00 | 91 800.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 22 080.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 868.00 | 62 023.00 | | 79 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 440.00 | 241 578.00 | | 229 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 508.00 | 340 903.00 | | 338 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 185.00 | 197 504.00 | | 207 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 207.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 365.00 | | 518 365.00 | 518 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 365.00 | | 518 365.00 | 518 365.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 4 364.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 4 364.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 320.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 366.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 1 997.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 11 709.00 | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 151.00 | 541 411.00 | | 536 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 408.00 | 504 608.00 | | 490 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 742.00 | 36 802.00 | | 45 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 240.00 | | | 151 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 782.00 | 25 875.00 | | 98 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 1 114.00 | | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 584.00 | 24 761.00 | | 79 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 073.00 | 21 819.00 | 22 254.00 | 44 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 749.00 | 157 639.00 | 1 110.00 | 158 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 440.00 | 207 185.00 | 22 254.00 | 229 440.00 |