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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 323.00 | 18 403.00 | 1 920.00 | 20 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 022.00 | 331.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 473.00 | 44 748.00 | 4 724.00 | 49 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 276.00 | 72 174.00 | 8 101.00 | 80 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 367.00 | | 389 367.00 | 389 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 644.00 | 72 174.00 | 397 469.00 | 469 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 56 320.00 | 55 981.00 | | 56 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | 338.00 | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 95 821.00 | 64 573.00 | | 95 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 221.00 | 140 763.00 | | 156 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 51 143.00 | | 33 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | 65 888.00 | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | 2 416.00 | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 648.00 | 260 213.00 | | 301 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 469.00 | 324 786.00 | | 397 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 944.00 | 260 213.00 | | 289 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 217.00 | | 470 217.00 | 470 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 217.00 | | 470 217.00 | 470 217.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 743.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 716.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 581.00 | 571 667.00 | | 470 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 332.00 | 571 328.00 | | 439 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | 338.00 | | 31 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 291.00 | | 1 984.00 | 78 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 473.00 | | 850.00 | 19 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 692.00 | | 1 134.00 | 57 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 980.00 | 6 194.00 | | 65 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 816.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | 5 378.00 | | 48 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
VI Groupe et associés | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 402.00 | 167 292.00 | 1 110.00 | 168 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 944.00 | 289 944.00 | | 289 944.00 |