| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 17 587.00 | 1 886.00 | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 8 849.00 | 505.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 338.00 | 39 544.00 | 8 794.00 | 48 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 291.00 | 65 980.00 | 12 311.00 | 78 291.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 766.00 | 65 980.00 | 324 786.00 | 390 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 49 864.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 64 573.00 | 114 098.00 | | 64 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 763.00 | 123 620.00 | | 140 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 32 370.00 | | 51 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 61 228.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 2 611.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 213.00 | 220 483.00 | | 260 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 786.00 | 334 581.00 | | 324 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 052.00 | | 563 052.00 | 563 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 052.00 | | 563 052.00 | 563 052.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 200.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 871.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 871.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | -1 671.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 12 892.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 667.00 | 605 366.00 | | 571 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 328.00 | 555 502.00 | | 571 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 49 864.00 | | 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | 3 975.00 | | 3 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 050.00 | | 7 372.00 | 76 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 78 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 57 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | 2 128.00 | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | | 5 244.00 | 57 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 852.00 | 7 259.00 | 5 131.00 | 63 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 464.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 6 794.00 | 5 131.00 | 46 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 757.00 | 235 647.00 | 1 110.00 | 236 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |