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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155.00 | 16 997.00 | 158.00 | 17 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 523.00 | 34 977.00 | 6 546.00 | 41 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 463.00 | 60 634.00 | 7 829.00 | 68 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 232.00 | 2 310.00 | 146 922.00 | 149 232.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 224 690.00 | | 224 690.00 | 224 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 569.00 | 2 310.00 | 376 259.00 | 378 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 033.00 | 62 944.00 | 384 089.00 | 447 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 55 815.00 | 55 073.00 | | 55 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 165.00 | 45 742.00 | | 126 165.00 |
DL TOTAL (I) | 190 233.00 | 109 067.00 | | 190 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 660.00 | 82 180.00 | | 64 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 23 148.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 318.00 | 79 868.00 | | 101 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 855.00 | 229 440.00 | | 193 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 089.00 | 338 508.00 | | 384 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 185.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 515.00 | | 646 515.00 | 646 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 515.00 | | 646 515.00 | 646 515.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | 219.00 | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 239.00 | 45.00 | | 34 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | 174.00 | | 13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 832.00 | 16 143.00 | | 49 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 736.00 | 536 151.00 | | 693 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 570.00 | 490 408.00 | | 567 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 165.00 | 45 742.00 | | 126 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 658.00 | 11 193.00 | 75 217.00 | 124 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 360.00 | 3 676.00 | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 346.00 | 10 832.00 | 71 541.00 | 104 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VP Divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 989.00 | 153 879.00 | 1 110.00 | 154 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |