| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 673.00 | 322.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 19 659.00 | 18 167.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 47 613.00 | 27 160.00 | 74 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 952.00 | 68 944.00 | 144 008.00 | 212 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 012.00 | 68 944.00 | 186 068.00 | 255 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 224.00 | 25 795.00 | | 34 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 8 429.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 43 422.00 | 42 609.00 | | 43 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 082.00 | 77 846.00 | | 59 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 938.00 | 30 523.00 | | 31 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 16 157.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 31 889.00 | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 646.00 | 156 415.00 | | 142 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 068.00 | 199 024.00 | | 186 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
FG Production vendue services | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 3 913.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 415.00 | 4 682.00 | | 5 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 946.00 | 4 794.00 | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 540.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 540.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 362.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 362.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 178.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 526.00 | 198 210.00 | | 165 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 714.00 | 189 781.00 | | 164 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | 8 429.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 952.00 | | | 212 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 332.00 | 12 612.00 | | 56 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 399.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 059.00 | 12 213.00 | | 55 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 006.00 | 19 199.00 | 39 807.00 | 59 006.00 |
VI Groupe et associés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 16 445.00 | 1 556.00 | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 587.00 | 102 780.00 | 39 807.00 | 142 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 3 884.00 | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | 4 790.00 | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 16 208.00 | 18 950.00 | | 16 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 082.00 | 30 104.00 | | 30 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | 163.00 | | 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 951.00 | 2 801.00 | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 381.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | 5 265.00 | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 648.00 | 38 344.00 | | 32 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 370.00 | 6 856.00 | | 6 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 449.00 | 56 809.00 | | 55 449.00 |