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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 28 916.00 | 8 911.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 189.00 | 59 159.00 | 16 029.00 | 75 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 948.00 | 90 070.00 | 123 878.00 | 213 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 866.00 | 90 070.00 | 146 796.00 | 236 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 880.00 | 35 037.00 | | 40 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | 5 843.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 50 922.00 | 49 264.00 | | 50 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 39 886.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | 31 800.00 | | 31 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 149.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 22 848.00 | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 21 168.00 | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 874.00 | 115 850.00 | | 95 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 796.00 | 165 115.00 | | 146 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 874.00 | 95 708.00 | | 95 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 238.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 238.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 120.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 120.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 118.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 128.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 419.00 | 170 696.00 | | 149 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 762.00 | 164 853.00 | | 147 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | 5 843.00 | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 658.00 | | 290.00 | 213 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 290.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 506.00 | 8 564.00 | | 81 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | 8 564.00 | | 79 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 16 539.00 | 2 136.00 | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |