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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 66 749.00 | 4 123.00 | 70 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 429.00 | 76 368.00 | 93 061.00 | 169 429.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 284.00 | 76 368.00 | 163 916.00 | 240 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 633.00 | 61 963.00 | | 45 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 647.00 | -16 330.00 | | -4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 49 372.00 | 54 018.00 | | 49 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 016.00 | 28 930.00 | | 27 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 32 512.00 | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | 19 480.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 23 405.00 | 17 889.00 | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 544.00 | 133 812.00 | | 114 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 916.00 | 187 830.00 | | 163 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 544.00 | 98 812.00 | | 114 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 084.00 | 11 235.00 | | 11 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | 1 795.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 466.00 | | | -11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 853.00 | 113 340.00 | | 121 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 499.00 | 129 670.00 | | 126 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 647.00 | -16 330.00 | | -4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 077.00 | 4 943.00 | 15 651.00 | 87 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | 4 943.00 | 15 651.00 | 87 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 3 017.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 109.00 | 6 114.00 | | 6 109.00 |
ST Autres comptes | 13 057.00 | 12 929.00 | | 13 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 824.00 | 31 530.00 | | 25 824.00 |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 050.00 | 431.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 327.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 4 344.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 331.00 | 19 437.00 | | 20 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 936.00 | 3 978.00 | | 5 936.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 040.00 | 51 048.00 | | 46 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |