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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 051.00 | 24 156.00 | 2 895.00 | 27 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 630.00 | 62 921.00 | 7 709.00 | 70 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 619.00 | 87 077.00 | 109 542.00 | 196 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 907.00 | 87 077.00 | 187 830.00 | 274 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 963.00 | 42 537.00 | | 61 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 330.00 | 19 426.00 | | -16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 54 018.00 | 70 348.00 | | 54 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | 26 554.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 20 322.00 | | 32 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 18 972.00 | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 812.00 | 65 848.00 | | 133 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 830.00 | 136 196.00 | | 187 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 812.00 | 65 848.00 | | 133 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FG Production vendue services | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 235.00 | 3 474.00 | | 11 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | 696.00 | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 340.00 | 153 618.00 | | 113 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 670.00 | 134 192.00 | | 129 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 330.00 | 19 426.00 | | -16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 559.00 | 5 517.00 | | 81 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 559.00 | 5 517.00 | | 81 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 2 924.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | 5 110.00 | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 12 929.00 | 14 977.00 | | 12 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 530.00 | 32 039.00 | | 31 530.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431.00 | 1 648.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 350.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 4 274.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 437.00 | 29 106.00 | | 19 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | 4 272.00 | | 3 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 048.00 | 54 314.00 | | 51 048.00 |