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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 390.00 | 2 578.00 | 359 812.00 | 362 390.00 |
AP Constructions | 2 404 890.00 | 1 543 679.00 | 861 211.00 | 2 404 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 930.00 | 1 546 257.00 | 2 569 673.00 | 4 115 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 309.00 | 1 546 257.00 | 2 731 052.00 | 4 277 309.00 |
CU Autres participations | 1 348 650.00 | | 1 348 650.00 | 1 348 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 1 988 381.00 | 1 850 403.00 | | 1 988 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 978.00 | 297 978.00 | | 309 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 694.00 | 2 190 716.00 | | 2 340 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 562.00 | 418 335.00 | | 192 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 083.00 | 123 037.00 | | 174 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 10 370.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | 10 460.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 358.00 | 562 202.00 | | 390 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 052.00 | 2 752 918.00 | | 2 731 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 592.00 | | 453 592.00 | 453 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 592.00 | | 453 592.00 | 453 592.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 544.00 | 60 706.00 | | 63 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 778.00 | 638 118.00 | | 637 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 800.00 | 340 140.00 | | 327 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 978.00 | 297 978.00 | | 309 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 930.00 | | | 4 115 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 280.00 | | | 2 767 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 650.00 | | | 1 348 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 282.00 | 87 975.00 | | 1 458 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 282.00 | 87 975.00 | | 1 458 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 562.00 | 169 294.00 | 23 268.00 | 192 562.00 |
VI Groupe et associés | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 358.00 | 367 090.00 | 23 268.00 | 390 358.00 |