| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 390.00 | 4 453.00 | 357 937.00 | 362 390.00 |
AP Constructions | 2 404 891.00 | 1 690 366.00 | 714 525.00 | 2 404 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 931.00 | 1 694 819.00 | 2 421 112.00 | 4 115 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 519.00 | 1 694 819.00 | 2 582 700.00 | 4 277 519.00 |
CU Autres participations | 1 348 650.00 | | 1 348 650.00 | 1 348 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 2 139 962.00 | 2 138 359.00 | | 2 139 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 429.00 | 289 103.00 | | 125 429.00 |
DK Provisions réglementées | 41 816.00 | 19 950.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 543.00 | 2 489 747.00 | | 2 349 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 569.00 | 69 343.00 | | 211 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 9 991.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 8 070.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 158.00 | 260 672.00 | | 233 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 700.00 | 2 750 419.00 | | 2 582 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 158.00 | 260 672.00 | | 233 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 867.00 | 19 950.00 | | 21 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 19 950.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 367.00 | -19 950.00 | | -21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 452.00 | 53 429.00 | | 172 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 573.00 | 556 954.00 | | 468 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 144.00 | 267 851.00 | | 343 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 429.00 | 289 103.00 | | 125 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 991.00 | | |