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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 390.00 | 3 516.00 | 358 874.00 | 362 390.00 |
AP Constructions | 2 404 891.00 | 1 618 542.00 | 786 349.00 | 2 404 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 931.00 | 1 622 058.00 | 2 493 873.00 | 4 115 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
BZ Autres créances | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 291.00 | 1 622 058.00 | 2 895 233.00 | 4 517 291.00 |
CU Autres participations | 1 348 650.00 | | 1 348 650.00 | 1 348 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 2 138 359.00 | 1 988 381.00 | | 2 138 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 103.00 | 309 978.00 | | 289 103.00 |
DK Provisions réglementées | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 747.00 | 2 340 694.00 | | 2 489 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | 192 562.00 | | 23 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 430.00 | 174 083.00 | | 213 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 15 796.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | 7 917.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 486.00 | 390 358.00 | | 405 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 233.00 | 2 731 052.00 | | 2 895 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 486.00 | 367 090.00 | | 405 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 950.00 | | | -19 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 429.00 | 63 544.00 | | 53 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 954.00 | 637 778.00 | | 556 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 851.00 | 327 800.00 | | 267 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 103.00 | 309 978.00 | | 289 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 930.00 | | 1.00 | 4 115 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 280.00 | | 1.00 | 2 767 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 650.00 | | | 1 348 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 257.00 | 75 801.00 | | 1 546 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 257.00 | 75 801.00 | | 1 546 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
VB T. V. A. | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VC Groupe et associés | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 277.00 | 394 277.00 | | 394 277.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |