| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 390.00 | 5 391.00 | 356 999.00 | 362 390.00 |
AP Constructions | 2 404 891.00 | 1 755 748.00 | 649 143.00 | 2 404 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 931.00 | 1 761 139.00 | 2 354 792.00 | 4 115 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
BZ Autres créances | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 754.00 | | 230 754.00 | 230 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 685.00 | 1 761 139.00 | 2 585 546.00 | 4 346 685.00 |
CU Autres participations | 1 348 650.00 | | 1 348 650.00 | 1 348 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 2 140 141.00 | 2 139 962.00 | | 2 140 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 541.00 | 125 429.00 | | 263 541.00 |
DK Provisions réglementées | 63 683.00 | 41 816.00 | | 63 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 700.00 | 2 349 543.00 | | 2 509 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 370.00 | 211 569.00 | | 56 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 15 813.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | 5 776.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 846.00 | 233 158.00 | | 75 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 546.00 | 2 582 700.00 | | 2 585 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 846.00 | 233 158.00 | | 75 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 867.00 | -21 367.00 | | -21 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 865.00 | 172 452.00 | | 47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 439.00 | 468 573.00 | | 480 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 899.00 | 343 144.00 | | 216 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 541.00 | 125 429.00 | | 263 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 931.00 | | | 4 115 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 281.00 | | | 2 767 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 650.00 | | | 1 348 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 819.00 | 66 320.00 | | 1 694 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 819.00 | 66 320.00 | | 1 694 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 816.00 | 21 867.00 | | 41 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 816.00 | 21 867.00 | | 41 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
VI Groupe et associés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 451.00 | 222 451.00 | | 222 451.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |