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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 478.00 | 156 350.00 | 120 129.00 | 276 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 286 609.00 | 25 163.00 | 261 445.00 | 286 609.00 |
AP Constructions | 1 129 825.00 | 343 516.00 | 786 309.00 | 1 129 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 420.00 | 999 739.00 | 167 680.00 | 1 167 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 581.00 | 1 672 466.00 | 1 150 116.00 | 2 822 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093 547.00 | | 2 093 547.00 | 2 093 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 964.00 | 3 197 234.00 | 4 595 730.00 | 7 792 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 368.00 | 27 114.00 | 1 962 254.00 | 1 989 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 323.00 | 16 824.00 | 1 394 499.00 | 1 411 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 226.00 | 54 214.00 | 5 809 012.00 | 5 863 226.00 |
BZ Autres créances | 1 405 790.00 | | 1 405 790.00 | 1 405 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444 757.00 | 79 292.00 | 10 365 465.00 | 10 444 757.00 |
CF Disponibilités | 9 154 949.00 | | 9 154 949.00 | 9 154 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 312 666.00 | 177 443.00 | 30 135 223.00 | 30 312 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 105 630.00 | 3 374 677.00 | 34 730 953.00 | 38 105 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 20 814 039.00 | 17 529 563.00 | | 20 814 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475 267.00 | 5 438 376.00 | | 6 475 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 211 286.00 | 23 249 919.00 | | 28 211 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 745.00 | 20 677.00 | | 246 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 179.00 | 1 385 830.00 | | 2 444 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442 168.00 | 3 072 281.00 | | 3 442 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 6.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 667.00 | 4 478 794.00 | | 6 519 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 730 953.00 | 27 728 713.00 | | 34 730 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 845 322.00 | | 38 845 322.00 | 38 845 322.00 |
FG Production vendue services | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 902 093.00 | | 38 902 093.00 | 38 902 093.00 |
FM Production stockée | | | -334 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 754 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 607 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 124 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 411 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 77 011.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 77 011.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 754.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 42 359.00 | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 45 230.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 876.00 | 31 780.00 | | 22 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 596.00 | 769 484.00 | | 900 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283 487.00 | 2 600 382.00 | | 3 283 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 055 978.00 | 35 821 455.00 | | 39 055 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 580 711.00 | 30 383 079.00 | | 32 580 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475 267.00 | 5 438 376.00 | | 6 475 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 944.00 | | 3 392 345.00 | 5 311 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 325.00 | 7 792 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 000.00 | 291 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 325.00 | 7 499 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 014.00 | | 77 708.00 | 534 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 670.00 | | 3 314 637.00 | 4 776 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 780.00 | 625 313.00 | 126 859.00 | 2 698 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 786.00 | 28 563.00 | | 127 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 993.00 | 596 750.00 | 126 859.00 | 2 570 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 189.00 | 43 938.00 | 48 189.00 | 48 189.00 |
6T Sur comptes clients | 55 618.00 | 7 050.00 | 8 454.00 | 55 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 741.00 | 23 719.00 | 43 168.00 | 98 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 548.00 | 74 707.00 | 99 811.00 | 202 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 548.00 | 74 707.00 | 99 811.00 | 202 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 179.00 | 2 444 179.00 | | 2 444 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 046.00 | 1 593 046.00 | | 1 593 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 773.00 | 1 125 773.00 | | 1 125 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 249.00 | 679 249.00 | | 679 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 036.00 | | | 5 806 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VB T. V. A. | 714 276.00 | | | 714 276.00 |
VP Divers | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270 276.00 | 7 211 826.00 | 58 450.00 | 7 270 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 668.00 | 6 169 668.00 | 350 000.00 | 6 519 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |