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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 559.00 | 458 026.00 | 425 533.00 | 883 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 415 224.00 | 66 614.00 | 348 610.00 | 415 224.00 |
AP Constructions | 15 260 718.00 | 2 266 471.00 | 12 994 247.00 | 15 260 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 145.00 | 2 083 401.00 | 2 786 744.00 | 4 870 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 221.00 | 2 569 621.00 | 1 372 600.00 | 3 942 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 464 711.00 | 7 444 133.00 | 18 020 578.00 | 25 464 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850 020.00 | 151 072.00 | 2 698 948.00 | 2 850 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 194.00 | 43 692.00 | 3 104 502.00 | 3 148 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 067.00 | 58 593.00 | 7 263 474.00 | 7 322 067.00 |
BZ Autres créances | 964 808.00 | | 964 808.00 | 964 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 212 691.00 | 229 734.00 | 18 982 957.00 | 19 212 691.00 |
CF Disponibilités | 15 830 640.00 | | 15 830 640.00 | 15 830 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 426 992.00 | 483 091.00 | 48 943 902.00 | 49 426 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 891 703.00 | 7 927 224.00 | 66 964 479.00 | 74 891 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 43 762 001.00 | 37 929 858.00 | | 43 762 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444 350.00 | 9 177 023.00 | | 10 444 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 54 504 887.00 | 47 388 861.00 | | 54 504 887.00 |
DN Avances conditionnées | | -16 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -16 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 706.00 | 3 138 798.00 | | 2 068 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 413.00 | 1 143 393.00 | | 1 516 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 538.00 | 4 060 073.00 | | 4 018 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811 132.00 | 3 923 545.00 | | 4 811 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 43 171.00 | 45 064.00 | | 43 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 459 591.00 | 12 312 504.00 | | 12 459 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 964 479.00 | 59 684 698.00 | | 66 964 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 857.00 | 985 004.00 | 7 558 861.00 | 6 573 857.00 |
FD Production vendue biens | 46 871 863.00 | 7 170 315.00 | 54 042 178.00 | 46 871 863.00 |
FG Production vendue services | 63 545.00 | 18 792.00 | 82 337.00 | 63 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 509 266.00 | 8 174 111.00 | 61 683 377.00 | 53 509 266.00 |
FM Production stockée | | | 407 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 649 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 127 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 713 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 844.00 | 96 990.00 | | 83 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 434.00 | 96 990.00 | | 86 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 2 917.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 506.00 | 40 694.00 | | 8 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 048.00 | 25.00 | | 17 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 347.00 | 43 636.00 | | 27 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 087.00 | 53 354.00 | | 59 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 433 265.00 | 1 188 553.00 | | 1 433 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894 803.00 | 3 529 378.00 | | 3 894 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 272 203.00 | 54 476 966.00 | | 63 272 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 827 854.00 | 45 299 942.00 | | 52 827 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444 350.00 | 9 177 023.00 | | 10 444 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 864 686.00 | | 1 694 872.00 | 24 864 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 848.00 | 25 464 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 848.00 | 24 565 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 697.00 | | 470 106.00 | 428 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435 989.00 | | 1 220 766.00 | 24 435 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 291.00 | 1 641 190.00 | 474 348.00 | 6 277 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 296.00 | 115 730.00 | | 342 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 995.00 | 1 525 460.00 | 474 348.00 | 5 934 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 959.00 | 194 764.00 | 85 959.00 | 85 959.00 |
6T Sur comptes clients | 53 179.00 | 14 156.00 | 8 742.00 | 53 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 044.00 | 208 920.00 | 94 701.00 | 531 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 044.00 | 208 920.00 | 94 701.00 | 531 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 538.00 | 4 018 538.00 | | 4 018 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949 337.00 | 2 949 337.00 | | 2 949 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 126.00 | 1 638 126.00 | | 1 638 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 257.00 | 7 260 257.00 | | 7 260 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 810.00 | | 61 811.00 | 61 810.00 |
VB T. V. A. | 647 807.00 | 647 807.00 | | 647 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 706.00 | 1 076 303.00 | 992 403.00 | 2 068 706.00 |
VP Divers | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 875.00 | 8 225 065.00 | 61 810.00 | 8 286 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 943 471.00 | 9 951 067.00 | 992 403.00 | 10 943 471.00 |