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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 298.00 | 227 586.00 | 255 712.00 | 483 298.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 399 663.00 | 33 805.00 | 365 857.00 | 399 663.00 |
AP Constructions | 1 161 768.00 | 396 357.00 | 765 411.00 | 1 161 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 567.00 | 1 073 896.00 | 129 671.00 | 1 203 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 108.00 | 1 944 830.00 | 1 170 278.00 | 3 115 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 265 185.00 | | 10 265 185.00 | 10 265 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 645 092.00 | 3 676 474.00 | 12 968 618.00 | 16 645 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142 630.00 | 54 368.00 | 2 088 262.00 | 2 142 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 745 347.00 | 25 661.00 | 1 719 686.00 | 1 745 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 730.00 | 62 327.00 | 6 089 402.00 | 6 151 730.00 |
BZ Autres créances | 1 937 876.00 | | 1 937 876.00 | 1 937 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 979 570.00 | 112 850.00 | 13 866 720.00 | 13 979 570.00 |
CF Disponibilités | 7 768 697.00 | | 7 768 697.00 | 7 768 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 819 687.00 | 255 206.00 | 33 564 481.00 | 33 819 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 464 779.00 | 3 931 680.00 | 46 533 099.00 | 50 464 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 24 691 956.00 | 20 814 039.00 | | 24 691 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 599.00 | 6 475 267.00 | | 6 785 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399 535.00 | 28 211 286.00 | | 32 399 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329 247.00 | | | 6 329 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 471.00 | 246 745.00 | | 427 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 809.00 | 2 444 179.00 | | 3 758 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 531.00 | 3 442 168.00 | | 3 030 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 370.00 | 29 999.00 | | 62 370.00 |
EA Autres dettes | 175 136.00 | 6 575.00 | | 175 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 133 564.00 | 6 519 667.00 | | 14 133 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 533 099.00 | 34 730 953.00 | | 46 533 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 205 412.00 | 6 962 160.00 | 43 167 572.00 | 36 205 412.00 |
FG Production vendue services | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 275 635.00 | 6 962 160.00 | 43 237 795.00 | 36 275 635.00 |
FM Production stockée | | | 334 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 937 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 580 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 203 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 006 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 399.00 | 27 000.00 | | 75 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 399.00 | 27 000.00 | | 75 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 399.00 | 27 000.00 | | 75 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 3 497.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 661.00 | 627.00 | | 30 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 680.00 | 4 124.00 | | 44 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 719.00 | 22 876.00 | | 30 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 750.00 | 900 596.00 | | 897 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296 981.00 | 3 283 487.00 | | 3 296 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 121 313.00 | 39 055 978.00 | | 44 121 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 335 713.00 | 32 580 711.00 | | 37 335 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785 599.00 | 6 475 267.00 | | 6 785 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 964.00 | | 9 198 614.00 | 7 792 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 486.00 | 16 645 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 486.00 | 16 145 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 722.00 | | 206 820.00 | 291 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 981.00 | | 8 991 794.00 | 7 499 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 234.00 | 740 340.00 | 261 100.00 | 3 197 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 350.00 | 71 237.00 | | 156 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 884.00 | 669 104.00 | 261 100.00 | 3 040 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 938.00 | 80 029.00 | 43 938.00 | 43 938.00 |
6T Sur comptes clients | 54 214.00 | 14 312.00 | 6 198.00 | 54 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 292.00 | 33 559.00 | | 79 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 443.00 | 127 899.00 | 50 137.00 | 177 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 443.00 | 127 899.00 | 50 137.00 | 177 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 809.00 | 3 758 809.00 | | 3 758 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 876.00 | 1 703 876.00 | | 1 703 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 555.00 | 1 282 555.00 | | 1 282 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 136.00 | 175 136.00 | | 175 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 085 980.00 | | | 6 085 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VB T. V. A. | 1 051 772.00 | | | 1 051 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329 247.00 | 1 071 720.00 | 4 349 902.00 | 6 329 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 866.00 | 8 089 606.00 | 1 260.00 | 8 090 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 706 093.00 | 8 298 566.00 | 4 499 902.00 | 13 706 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |