| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 453.00 | 342 296.00 | 71 157.00 | 413 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 415 224.00 | 57 397.00 | 357 827.00 | 415 224.00 |
AP Constructions | 15 238 436.00 | 1 683 469.00 | 13 554 967.00 | 15 238 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757 521.00 | 1 863 584.00 | 2 893 937.00 | 4 757 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571 703.00 | 2 330 546.00 | 1 241 157.00 | 3 571 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 106.00 | | 453 106.00 | 453 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 864 687.00 | 6 277 292.00 | 18 587 395.00 | 24 864 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 576.00 | 74 763.00 | 2 594 813.00 | 2 669 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 741 169.00 | 11 196.00 | 2 729 973.00 | 2 741 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991 035.00 | 53 179.00 | 7 937 856.00 | 7 991 035.00 |
BZ Autres créances | 1 287 238.00 | | 1 287 238.00 | 1 287 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 680 640.00 | 391 906.00 | 15 288 734.00 | 15 680 640.00 |
CF Disponibilités | 11 154 334.00 | | 11 154 334.00 | 11 154 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 628 347.00 | 531 044.00 | 41 097 303.00 | 41 628 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 493 034.00 | 6 808 336.00 | 59 684 698.00 | 66 493 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 37 929 858.00 | 33 632 687.00 | | 37 929 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177 023.00 | 6 527 091.00 | | 9 177 023.00 |
DL TOTAL (I) | 47 388 861.00 | 40 441 758.00 | | 47 388 861.00 |
DN Avances conditionnées | -16 666.00 | -16 667.00 | | -16 666.00 |
DO TOTAL (II) | -16 666.00 | -16 667.00 | | -16 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 798.00 | 4 202 719.00 | | 3 138 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 393.00 | 576 989.00 | | 1 143 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 073.00 | 3 204 076.00 | | 4 060 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923 545.00 | 3 319 467.00 | | 3 923 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 140 918.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | 44 431.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 503.00 | 11 488 600.00 | | 12 312 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 684 698.00 | 51 913 692.00 | | 59 684 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418 119.00 | | 6 418 119.00 | 6 418 119.00 |
FD Production vendue biens | 40 534 592.00 | 7 040 358.00 | 47 574 950.00 | 40 534 592.00 |
FG Production vendue services | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 088 940.00 | 7 040 358.00 | 54 129 298.00 | 47 088 940.00 |
FM Production stockée | | | -204 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 174 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 394 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 972 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 112 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 990.00 | 105 950.00 | | 96 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 990.00 | 105 950.00 | | 96 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 10 183.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 694.00 | 24 570.00 | | 40 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 43 072.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 636.00 | 77 825.00 | | 43 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 354.00 | 28 125.00 | | 53 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188 553.00 | 942 919.00 | | 1 188 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529 378.00 | 2 993 102.00 | | 3 529 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 476 966.00 | 49 985 186.00 | | 54 476 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 299 943.00 | 43 458 095.00 | | 45 299 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177 023.00 | 6 527 091.00 | | 9 177 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 214 444.00 | | 1 084 697.00 | 24 214 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 456.00 | 24 864 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 428 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 246.00 | 24 435 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 697.00 | | 950.00 | 428 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 784 488.00 | | 1 083 747.00 | 23 784 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 652.00 | 1 540 945.00 | 354 307.00 | 5 090 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 350.00 | 47 946.00 | | 294 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 302.00 | 1 492 999.00 | 354 307.00 | 4 796 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 412.00 | 85 959.00 | 104 412.00 | 104 412.00 |
6T Sur comptes clients | 55 057.00 | 3 424.00 | 5 302.00 | 55 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 904.00 | 211 002.00 | | 180 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 373.00 | 300 385.00 | 109 714.00 | 340 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 373.00 | 300 385.00 | 109 714.00 | 340 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 073.00 | 4 060 073.00 | | 4 060 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 797.00 | 2 106 797.00 | | 2 106 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 970.00 | 1 395 970.00 | | 1 395 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 575.00 | 367 575.00 | | 367 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UX Autres créances clients | 7 934 936.00 | 7 934 936.00 | | 7 934 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
VB T. V. A. | 620 136.00 | 620 136.00 | | 620 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 798.00 | 1 070 092.00 | 2 068 706.00 | 3 138 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549 657.00 | 549 657.00 | | 549 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 273.00 | 9 222 174.00 | 56 099.00 | 9 278 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 110.00 | 9 100 404.00 | 2 068 706.00 | 11 169 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |