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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 20 387.00 | 341.00 | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 32 493.00 | 341.00 | 32 833.00 |
BT Marchandises | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 530.00 | | 163 530.00 | 163 530.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 292.00 | 32 493.00 | 384 800.00 | 417 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 532.00 | 173 639.00 | | 176 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 2 893.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 198 405.00 | 193 302.00 | | 198 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 3 811.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 800.00 | 118 637.00 | | 146 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 788.00 | 35 383.00 | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 395.00 | 157 831.00 | | 186 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 800.00 | 351 133.00 | | 384 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 395.00 | 157 831.00 | | 186 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 304.00 | 5 142.00 | 861 447.00 | 856 304.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 233.00 | 5 142.00 | 863 375.00 | 858 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 290.00 | | 5 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 290.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 618.00 | -290.00 | | -5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 144.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 376.00 | 825 040.00 | | 863 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 273.00 | 822 147.00 | | 858 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 2 893.00 | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 597.00 | 895.00 | | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 895.00 | | 31 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 395.00 | 186 395.00 | | 186 395.00 |