| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
BT Marchandises | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 149.00 | 4 243.00 | 144 906.00 | 149 149.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 228 523.00 | | 228 523.00 | 228 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 477.00 | 4 243.00 | 453 234.00 | 457 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 310.00 | 37 076.00 | 453 234.00 | 490 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 650.00 | 184 398.00 | | 188 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 4 252.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 211 069.00 | 205 419.00 | | 211 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 328.00 | 101 479.00 | | 101 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 75 569.00 | | 126 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 19 403.00 | | 13 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 165.00 | 198 151.00 | | 242 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 234.00 | 403 570.00 | | 453 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 165.00 | 98 143.00 | | 242 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 404.00 | 48 632.00 | 703 036.00 | 654 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 404.00 | 48 632.00 | 703 036.00 | 654 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 384.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 037.00 | 771 310.00 | | 703 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 387.00 | 767 058.00 | | 697 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 4 252.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 530.00 | 149 347.00 | 10 183.00 | 159 530.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |