| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
BT Marchandises | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 355.00 | | 450 355.00 | 450 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 189.00 | 32 833.00 | 450 355.00 | 483 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 300.00 | 188 650.00 | | 194 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | 5 650.00 | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 219 946.00 | 211 069.00 | | 219 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 188.00 | 101 328.00 | | 101 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 126 923.00 | | 110 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 13 913.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 409.00 | 242 165.00 | | 230 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 355.00 | 453 234.00 | | 450 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 401.00 | 242 165.00 | | 130 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 114.00 | 25 989.00 | 683 103.00 | 657 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 114.00 | 25 989.00 | 683 103.00 | 657 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 966.00 | 2 575.00 | | 17 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 966.00 | 2 575.00 | | 17 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 966.00 | -2 575.00 | | -17 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 997.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 574.00 | 703 037.00 | | 696 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 697.00 | 697 387.00 | | 687 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 877.00 | 5 650.00 | | 8 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 101 188.00 | 1 180.00 | 100 008.00 | 101 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 409.00 | 130 401.00 | 100 008.00 | 230 409.00 |