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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
BT Marchandises | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 068.00 | | 384 068.00 | 384 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 901.00 | 32 833.00 | 384 068.00 | 416 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 635.00 | 176 532.00 | | 181 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | 5 103.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 201 167.00 | 198 405.00 | | 201 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 807.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | 146 800.00 | | 124 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | 35 788.00 | | 54 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 900.00 | 186 395.00 | | 182 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 068.00 | 384 800.00 | | 384 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 900.00 | 186 395.00 | | 182 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 781.00 | 49 086.00 | 905 867.00 | 856 781.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 308.00 | 49 086.00 | 907 394.00 | 858 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 567.00 | 5 618.00 | | 47 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 567.00 | 5 618.00 | | 47 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 567.00 | -5 618.00 | | -47 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 535.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 955.00 | 863 376.00 | | 954 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 192.00 | 858 273.00 | | 952 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | 5 103.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 493.00 | 341.00 | | 32 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | 341.00 | | 32 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UX Autres créances clients | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |