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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 015.00 | 290.00 | 1 305.00 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 436 181.00 | 185 954.00 | 250 228.00 | 436 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 199.00 | 38 834.00 | 2 364.00 | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 10 705.00 | 12 606.00 | 23 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 849.00 | 250 419.00 | 487 430.00 | 737 849.00 |
BT Marchandises | 425 139.00 | | 425 139.00 | 425 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 042.00 | 2 658.00 | 79 384.00 | 82 042.00 |
BZ Autres créances | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CF Disponibilités | 574 456.00 | | 574 456.00 | 574 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 448.00 | 2 658.00 | 1 148 791.00 | 1 151 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 297.00 | 253 077.00 | 1 636 220.00 | 1 889 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 373 563.00 | 369 229.00 | | 373 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 4 334.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 638 114.00 | 621 300.00 | | 638 114.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 608.00 | 171 124.00 | | 143 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 497.00 | 543 121.00 | | 523 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 229 640.00 | | 168 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 083.00 | 134 906.00 | | 112 083.00 |
EA Autres dettes | 40 496.00 | 18 968.00 | | 40 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 107.00 | 1 097 759.00 | | 988 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 220.00 | 1 719 058.00 | | 1 636 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 720.00 | 954 634.00 | | 873 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 118.00 | | 1 305.00 | 741 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 737 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 721 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 317.00 | | | 726 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 248.00 | 25 746.00 | 4 574.00 | 229 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 337.00 | 24 731.00 | 4 574.00 | 215 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 10 000.00 | | 2 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 124.00 | 28 737.00 | 114 387.00 | 143 124.00 |
VI Groupe et associés | 523 497.00 | 523 497.00 | | 523 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 107.00 | 873 720.00 | 114 387.00 | 988 107.00 |