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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 436 181.00 | 245 328.00 | 190 854.00 | 436 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 401.00 | 14 418.00 | 8 983.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 140.00 | 316 161.00 | 420 979.00 | 737 140.00 |
BT Marchandises | 304 581.00 | 52 333.00 | 252 248.00 | 304 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 997.00 | 455.00 | 38 542.00 | 38 997.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CF Disponibilités | 651 558.00 | | 651 558.00 | 651 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 720.00 | 52 788.00 | 1 062 932.00 | 1 115 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 860.00 | 368 948.00 | 1 483 912.00 | 1 852 860.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 823.00 | 20 841.00 | | 21 823.00 |
DG Autres réserves | 421 661.00 | 403 010.00 | | 421 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 370.00 | 19 632.00 | | -100 370.00 |
DL TOTAL (I) | 571 787.00 | 672 157.00 | | 571 787.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 10 000.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 10 000.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 119.00 | 84 773.00 | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 408.00 | 542 023.00 | | 576 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 116 578.00 | | 199 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 486.00 | 84 983.00 | | 28 486.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 24 996.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 625.00 | 853 354.00 | | 863 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 912.00 | 1 535 511.00 | | 1 483 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 712.00 | 800 509.00 | | 843 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 541.00 | | 599.00 | 736 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 234.00 | | 599.00 | 721 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 003.00 | 21 157.00 | | 295 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 787.00 | 21 157.00 | | 279 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 38 500.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 196.00 | 32 137.00 | | 20 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | 2 658.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | 32 137.00 | 2 658.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 309.00 | 70 637.00 | 2 658.00 | 33 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 137.00 | 2 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 844.00 | 32 932.00 | 19 912.00 | 52 844.00 |
VI Groupe et associés | 576 408.00 | 576 408.00 | | 576 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 625.00 | 843 712.00 | 19 912.00 | 863 625.00 |