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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 436 181.00 | 205 799.00 | 230 382.00 | 436 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 11 652.00 | 11 150.00 | 22 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 541.00 | 273 866.00 | 462 675.00 | 736 541.00 |
BT Marchandises | 398 036.00 | 13 629.00 | 384 407.00 | 398 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 397.00 | 3 113.00 | 62 284.00 | 65 397.00 |
BZ Autres créances | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CF Disponibilités | 574 540.00 | | 574 540.00 | 574 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 233.00 | 16 742.00 | 1 083 491.00 | 1 100 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 773.00 | 290 608.00 | 1 546 166.00 | 1 836 773.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 121.00 | 19 063.00 | | 20 121.00 |
DG Autres réserves | 389 319.00 | 373 563.00 | | 389 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 16 814.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 652 525.00 | 638 114.00 | | 652 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 861.00 | 143 608.00 | | 114 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 715.00 | 523 497.00 | | 559 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 263.00 | 168 422.00 | | 144 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 112 083.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | 40 496.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 641.00 | 988 107.00 | | 883 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 166.00 | 1 636 220.00 | | 1 546 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 327.00 | 873 720.00 | | 799 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 849.00 | | | 737 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 736 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 721 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 743.00 | | | 721 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 419.00 | 23 955.00 | 509.00 | 250 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 290.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 493.00 | 23 665.00 | 509.00 | 235 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 455.00 | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 14 084.00 | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 14 084.00 | | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 263.00 | 144 263.00 | | 144 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 387.00 | 30 073.00 | 84 314.00 | 114 387.00 |
VI Groupe et associés | 559 715.00 | 559 715.00 | | 559 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 641.00 | 799 327.00 | 84 314.00 | 883 641.00 |