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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 436 181.00 | 225 563.00 | 210 618.00 | 436 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 13 025.00 | 9 777.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 541.00 | 295 003.00 | 441 538.00 | 736 541.00 |
BT Marchandises | 319 732.00 | 20 196.00 | 299 536.00 | 319 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 177.00 | 3 113.00 | 42 064.00 | 45 177.00 |
BZ Autres créances | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CF Disponibilités | 598 513.00 | | 598 513.00 | 598 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 282.00 | 23 309.00 | 1 093 973.00 | 1 117 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 823.00 | 318 312.00 | 1 535 511.00 | 1 853 823.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 841.00 | 20 121.00 | | 20 841.00 |
DG Autres réserves | 403 010.00 | 389 319.00 | | 403 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632.00 | 14 411.00 | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 672 157.00 | 652 525.00 | | 672 157.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 773.00 | 114 861.00 | | 84 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 023.00 | 559 715.00 | | 542 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 578.00 | 144 263.00 | | 116 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 983.00 | 46 270.00 | | 84 983.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 18 532.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 354.00 | 883 641.00 | | 853 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 511.00 | 1 546 166.00 | | 1 535 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 509.00 | 799 327.00 | | 800 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 541.00 | | | 736 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 234.00 | | | 721 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 866.00 | 21 137.00 | | 273 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 650.00 | 21 137.00 | | 258 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 629.00 | 6 567.00 | | 13 629.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 742.00 | 6 567.00 | | 16 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | 6 567.00 | | 26 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 314.00 | 31 470.00 | 52 844.00 | 84 314.00 |
VI Groupe et associés | 542 023.00 | 542 023.00 | | 542 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 353.00 | 800 509.00 | 52 844.00 | 853 353.00 |