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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 366.00 | 398 809.00 | 253 557.00 | 652 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 898.00 | 1 100 000.00 | 1 085 898.00 | 2 185 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 104.00 | 11 417.00 | 53 687.00 | 65 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 14 309.00 | 1 851.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 412.00 | 184 067.00 | 53 345.00 | 237 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809 546.00 | | 1 809 546.00 | 1 809 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 585.00 | 1 823 702.00 | 3 257 883.00 | 5 081 585.00 |
BT Marchandises | 16 552 398.00 | 8 725 869.00 | 7 826 529.00 | 16 552 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 964.00 | 227 752.00 | 14 631 212.00 | 14 858 964.00 |
BZ Autres créances | 3 720 013.00 | | 3 720 013.00 | 3 720 013.00 |
CF Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230 225.00 | | 5 230 225.00 | 5 230 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 394 452.00 | 8 953 621.00 | 31 440 831.00 | 40 394 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 476 037.00 | 10 777 323.00 | 34 698 713.00 | 45 476 037.00 |
CU Autres participations | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 524 490.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 152 449.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 996 579.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 646 390.00 | -14 452 788.00 | | 1 646 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 955.00 | 4 777 149.00 | | 2 585 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 109.00 | -2 778 357.00 | | 5 006 109.00 |
DP Provisions pour risques | 7 318 838.00 | 7 265 332.00 | | 7 318 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 530.00 | 285 862.00 | | 333 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 652 368.00 | 7 551 194.00 | | 7 652 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 287.00 | 6 029 848.00 | | 526 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 097 436.00 | 22 716 821.00 | | 19 097 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 378.00 | 2 638 236.00 | | 1 865 378.00 |
EA Autres dettes | 551 136.00 | 614 946.00 | | 551 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 040 237.00 | 32 005 234.00 | | 22 040 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 698 713.00 | 36 778 071.00 | | 34 698 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 439 478.00 | 2 062 171.00 | 71 501 649.00 | 69 439 478.00 |
FG Production vendue services | 1 317 830.00 | 575 791.00 | 1 893 621.00 | 1 317 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 757 308.00 | 2 637 962.00 | 73 395 270.00 | 70 757 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 880 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 494 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 147 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 792 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 599 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 730 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 753 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 543 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 207.00 | 1 041.00 | | 35 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 456.00 | 3 600 658.00 | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 663.00 | 3 601 700.00 | | 41 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 309.00 | 116 735.00 | | 24 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 115 607.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 609.00 | 232 341.00 | | 27 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 054.00 | 3 369 358.00 | | 14 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 081.00 | 747 344.00 | | 383 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 585 553.00 | 77 181 321.00 | | 87 585 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 999 599.00 | 72 404 172.00 | | 84 999 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 955.00 | 4 777 149.00 | | 2 585 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 818.00 | | | 5 187 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 126.00 | | | 736 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 220.00 | | | 338 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 573.00 | | | 1 927 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 358.00 | 143 216.00 | 236 971.00 | 702 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 927.00 | 103 508.00 | 205 626.00 | 500 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 430.00 | 39 708.00 | 31 345.00 | 201 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 551 194.00 | 6 753 685.00 | 6 652 511.00 | 7 551 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551 194.00 | 6 753 685.00 | 6 652 511.00 | 7 551 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753 685.00 | 6 484 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 097 436.00 | 19 097 436.00 | | 19 097 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 423.00 | 1 077 423.00 | | 1 077 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230 225.00 | | | 5 230 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618 747.00 | 25 193 929.00 | 424 818.00 | 25 618 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 040 237.00 | 22 040 237.00 | | 22 040 237.00 |