| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 909.00 | 663 823.00 | 436 086.00 | 1 099 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 898.00 | 150 000.00 | 1 066 898.00 | 1 216 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 65 104.00 | 43 969.00 | 21 135.00 | 65 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 127.00 | 32 238.00 | 5 889.00 | 38 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 345.00 | 227 537.00 | 66 807.00 | 294 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 289.00 | 1 232 668.00 | 1 641 620.00 | 2 874 289.00 |
BT Marchandises | 16 316 629.00 | 5 384 467.00 | 10 932 162.00 | 16 316 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 090 798.00 | 1 446 810.00 | 22 643 988.00 | 24 090 798.00 |
BZ Autres créances | 17 739 258.00 | | 17 739 258.00 | 17 739 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 733 563.00 | | 2 733 563.00 | 2 733 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 880 248.00 | 6 831 276.00 | 54 048 972.00 | 60 880 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 754 537.00 | 8 063 945.00 | 55 690 592.00 | 63 754 537.00 |
CU Autres participations | 130 100.00 | 115 100.00 | 15 000.00 | 130 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 999 883.00 | 8 002 230.00 | | 8 999 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638 056.00 | 997 653.00 | | 7 638 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 411 703.00 | 9 773 647.00 | | 17 411 703.00 |
DP Provisions pour risques | 8 270 666.00 | 5 699 729.00 | | 8 270 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 842.00 | 539 849.00 | | 772 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 043 508.00 | 6 239 578.00 | | 9 043 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 457 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044 028.00 | 16 722 856.00 | | 24 044 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773 384.00 | 2 266 749.00 | | 4 773 384.00 |
EA Autres dettes | 364 570.00 | 301 144.00 | | 364 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 235 381.00 | 23 747 821.00 | | 29 235 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 690 592.00 | 39 761 046.00 | | 55 690 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 077 980.00 | 2 286 735.00 | 82 364 715.00 | 80 077 980.00 |
FG Production vendue services | 1 719 700.00 | 545 884.00 | 2 265 584.00 | 1 719 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 797 680.00 | 2 832 619.00 | 84 630 299.00 | 81 797 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 756 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 651 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 828 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 508 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15 267 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 923 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 833 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 851 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213 602.00 | -2 789.00 | | 2 213 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 783 020.00 | 72 450 854.00 | | 96 783 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 144 965.00 | 71 453 201.00 | | 89 144 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638 056.00 | 997 653.00 | | 7 638 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 830.00 | | 90 131.00 | 3 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 672.00 | 2 874 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 672.00 | 2 316 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 797.00 | | 63 682.00 | 2 577 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 127.00 | | 20 449.00 | 377 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 905.00 | | 6 000.00 | 153 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 239 578.00 | 8 508 702.00 | 5 704 772.00 | 6 239 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 353 216.00 | 5 383 955.00 | 6 352 705.00 | 6 353 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254 372.00 | 204 384.00 | 11 947.00 | 1 254 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872 688.00 | 5 588 340.00 | 6 364 651.00 | 7 872 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112 266.00 | 14 097 042.00 | 12 069 424.00 | 14 112 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044 028.00 | 24 044 028.00 | | 24 044 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 180.00 | 246 180.00 | | 246 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250 828.00 | 2 250 828.00 | | 2 250 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 570.00 | 364 570.00 | | 364 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 606.00 | 6 000.00 | 23 605.00 | 29 606.00 |
UX Autres créances clients | 22 550 945.00 | 22 550 945.00 | | 22 550 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 853.00 | | 1 539 853.00 | 1 539 853.00 |
VB T. V. A. | 1 059 433.00 | 1 059 433.00 | | 1 059 433.00 |
VC Groupe et associés | 15 653 193.00 | 15 653 193.00 | | 15 653 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 784.00 | 1 006 784.00 | | 1 006 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733 563.00 | 2 733 563.00 | | 2 733 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 593 225.00 | 43 029 766.00 | 1 563 458.00 | 44 593 225.00 |
VW T.V.A. | 1 767 018.00 | 1 767 018.00 | | 1 767 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 235 381.00 | 29 235 381.00 | | 29 235 381.00 |