| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 095.00 | 645 750.00 | 169 345.00 | 815 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 898.00 | 150 000.00 | 1 066 898.00 | 1 216 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 65 104.00 | 24 438.00 | 40 666.00 | 65 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 292.00 | 18 432.00 | 10 860.00 | 29 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 868.00 | 183 596.00 | 68 273.00 | 251 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 665.00 | 1 137 316.00 | 1 394 348.00 | 2 531 665.00 |
BT Marchandises | 16 171 814.00 | 7 318 675.00 | 8 853 140.00 | 16 171 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358 841.00 | 453 115.00 | 16 905 726.00 | 17 358 841.00 |
BZ Autres créances | 5 361 236.00 | | 5 361 236.00 | 5 361 236.00 |
CF Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349 932.00 | | 12 349 932.00 | 12 349 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 316 612.00 | 7 771 789.00 | 43 544 823.00 | 51 316 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 848 277.00 | 8 909 106.00 | 44 939 171.00 | 53 848 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786 787.00 | | | 1 786 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
CU Autres participations | 130 100.00 | 115 100.00 | 15 000.00 | 130 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 878.00 | 4 232 345.00 | | 3 104 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639 692.00 | -1 127 467.00 | | 3 639 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 333.00 | 3 878 642.00 | | 7 518 333.00 |
DP Provisions pour risques | 5 516 852.00 | 6 370 796.00 | | 5 516 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 852.00 | 341 791.00 | | 337 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 854 703.00 | 6 712 586.00 | | 5 854 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 945 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912 875.00 | 25 133 620.00 | | 27 912 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 876.00 | 1 690 880.00 | | 3 319 876.00 |
EA Autres dettes | 333 383.00 | 273 391.00 | | 333 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 566 134.00 | 32 043 038.00 | | 31 566 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 939 171.00 | 42 634 266.00 | | 44 939 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 566 134.00 | 32 043 038.00 | | 31 566 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 157 335.00 | 1 207 418.00 | 78 364 753.00 | 77 157 335.00 |
FG Production vendue services | 1 431 878.00 | 1 078 257.00 | 2 510 135.00 | 1 431 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 589 213.00 | 2 285 675.00 | 80 874 888.00 | 78 589 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 766 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 723 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 062 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 525 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 480 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 475.00 | 53 011.00 | | 273 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 000.00 | 1 119 000.00 | | 967 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 475.00 | 1 178 611.00 | | 1 240 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | 45 605.00 | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | 1 700 605.00 | | 1 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 525.00 | -521 995.00 | | -159 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 068.00 | -338 763.00 | | 475 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 451 098.00 | 73 798 212.00 | | 96 451 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 811 406.00 | 74 925 679.00 | | 92 811 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639 692.00 | -1 127 467.00 | | 3 639 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 932.00 | | 225 128.00 | 4 109 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786 787.00 | 153 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 395.00 | 2 531 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 2 031 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 346 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 334.00 | | 160 246.00 | 1 873 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 858.00 | | 49 428.00 | 311 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 740.00 | | 15 454.00 | 1 924 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 160.00 | 150 079.00 | 15 022.00 | 737 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 778.00 | 123 972.00 | | 521 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 382.00 | 26 107.00 | 15 022.00 | 215 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 712 586.00 | 5 525 554.00 | 6 383 437.00 | 6 712 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712 586.00 | 5 525 554.00 | 6 383 437.00 | 6 712 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525 554.00 | 5 416 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 967 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912 875.00 | 27 912 875.00 | | 27 912 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 383.00 | 333 383.00 | | 333 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 17 358 841.00 | 17 064 752.00 | 294 089.00 | 17 358 841.00 |
VP Divers | 5 361 236.00 | 5 354 679.00 | 6 557.00 | 5 361 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319 876.00 | 3 319 876.00 | | 3 319 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349 932.00 | 12 349 932.00 | | 12 349 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 093 117.00 | 34 769 364.00 | 323 753.00 | 35 093 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 566 134.00 | 31 566 134.00 | | 31 566 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |