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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 294.00 | 707 676.00 | 148 618.00 | 856 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 898.00 | 150 000.00 | 1 066 898.00 | 1 216 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
AP Constructions | 65 104.00 | 30 949.00 | 34 155.00 | 65 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 127.00 | 22 354.00 | 15 774.00 | 38 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 606.00 | 145 944.00 | 66 663.00 | 212 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 942.00 | 1 172 022.00 | 1 474 920.00 | 2 646 942.00 |
BT Marchandises | 17 656 442.00 | 8 270 643.00 | 9 385 799.00 | 17 656 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476 693.00 | 445 360.00 | 22 031 334.00 | 22 476 693.00 |
BZ Autres créances | 1 637 196.00 | | 1 637 196.00 | 1 637 196.00 |
CF Disponibilités | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316 697.00 | | 3 316 697.00 | 3 316 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 175 831.00 | 8 716 003.00 | 36 459 828.00 | 45 175 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 822 772.00 | 9 888 024.00 | 37 934 748.00 | 47 822 772.00 |
CU Autres participations | 130 100.00 | 115 100.00 | 15 000.00 | 130 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 744 569.00 | 3 104 878.00 | | 6 744 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 661.00 | 3 639 692.00 | | 1 257 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 994.00 | 7 518 333.00 | | 8 775 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 762 872.00 | 5 516 852.00 | | 5 762 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 329.00 | 337 852.00 | | 382 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 145 201.00 | 5 854 703.00 | | 6 145 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 291.00 | | | 1 450 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453 278.00 | 27 912 875.00 | | 18 453 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 014.00 | 3 319 876.00 | | 2 836 014.00 |
EA Autres dettes | 273 969.00 | 333 383.00 | | 273 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 013 553.00 | 31 566 134.00 | | 23 013 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 748.00 | 44 939 171.00 | | 37 934 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 632 978.00 | 1 212 912.00 | 67 845 890.00 | 66 632 978.00 |
FG Production vendue services | 1 026 854.00 | 1 075 601.00 | 2 102 455.00 | 1 026 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 659 832.00 | 2 288 513.00 | 69 948 345.00 | 67 659 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 760 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 802 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 105 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 812 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 440 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 273 475.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 967 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 1 240 475.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 400 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 400 000.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | -159 525.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 135.00 | 475 068.00 | | 69 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 042 256.00 | 96 451 098.00 | | 76 042 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 784 596.00 | 92 811 406.00 | | 74 784 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 661.00 | 3 639 692.00 | | 1 257 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 665.00 | | 180 504.00 | 2 531 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 153 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 228.00 | 2 646 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 998.00 | 315 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 993.00 | | 145 569.00 | 2 031 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 264.00 | | 34 571.00 | 346 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 407.00 | | 364.00 | 153 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 216.00 | 99 703.00 | 64 998.00 | 872 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 750.00 | 61 926.00 | | 645 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 466.00 | 37 777.00 | 64 998.00 | 226 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 854 703.00 | 5 812 902.00 | 5 522 404.00 | 5 854 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 318 675.00 | 8 270 643.00 | 7 318 675.00 | 7 318 675.00 |
6T Sur comptes clients | 453 115.00 | 50 006.00 | 57 761.00 | 453 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036 889.00 | 8 320 649.00 | 7 376 436.00 | 8 036 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 891 593.00 | 14 133 551.00 | 12 898 840.00 | 13 891 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453 278.00 | 18 453 278.00 | | 18 453 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 855.00 | 307 855.00 | | 307 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 21 994 185.00 | 21 994 185.00 | | 21 994 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 508.00 | 482 508.00 | | 482 508.00 |
VB T. V. A. | 734 609.00 | 734 609.00 | | 734 609.00 |
VC Groupe et associés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 291.00 | 1 450 291.00 | | 1 450 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 880.00 | 799 880.00 | | 799 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316 697.00 | 3 316 697.00 | | 3 316 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 453 827.00 | 27 430 586.00 | 23 241.00 | 27 453 827.00 |
VW T.V.A. | 2 112 671.00 | 2 112 671.00 | | 2 112 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 013 553.00 | 23 013 553.00 | | 23 013 553.00 |