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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 4 925.00 | 4 883.00 | 9 809.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 029.00 | 201 970.00 | 102 058.00 | 304 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 406.00 | 31 530.00 | 38 876.00 | 70 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 970.00 | 238 426.00 | 473 543.00 | 711 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 178.00 | 26 083.00 | 317 095.00 | 343 178.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CF Disponibilités | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 283.00 | 26 083.00 | 906 200.00 | 932 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 253.00 | 264 509.00 | 1 379 743.00 | 1 644 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 821.00 | | 320 821.00 | 320 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 163 419.00 | 127 746.00 | | 163 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 560.00 | 135 423.00 | | 168 560.00 |
DL TOTAL (I) | 488 641.00 | 419 831.00 | | 488 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 356.00 | 152 013.00 | | 155 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 813.00 | 95 449.00 | | 360 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 318.00 | 195 291.00 | | 172 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 829.00 | 197 833.00 | | 134 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 747.00 | 8 092.00 | | 7 747.00 |
EA Autres dettes | 58 686.00 | 37 412.00 | | 58 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 102.00 | 686 093.00 | | 891 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 743.00 | 1 105 925.00 | | 1 379 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 021.00 | | 1 703 021.00 | 1 703 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 021.00 | | 1 703 021.00 | 1 703 021.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 15.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 708.00 | 15.00 | | 231 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 257.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 233.00 | 2 172.00 | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 794.00 | 2 429.00 | | 78 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 914.00 | -2 414.00 | | 152 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 061.00 | 41 492.00 | | -6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 905.00 | 2 656 949.00 | | 2 017 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 345.00 | 2 521 525.00 | | 1 849 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 560.00 | 135 423.00 | | 168 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | 7 300.00 | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 257.00 | | | 802 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 443.00 | | | 560 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 422.00 | 60 326.00 | 245 321.00 | 423 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 1 656.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 152.00 | 58 670.00 | 245 321.00 | 420 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 318.00 | 172 318.00 | | 172 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 499.00 | 419 499.00 | | 419 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 310.00 | 62 945.00 | 92 365.00 | 155 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 081.00 | 474 193.00 | 6 888.00 | 481 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 750.00 | 797 385.00 | 92 365.00 | 889 750.00 |