| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 6 712.00 | 3 096.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 708.00 | 239 880.00 | 182 828.00 | 422 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 40 419.00 | 50 529.00 | 90 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 821.00 | | 320 821.00 | 320 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 191.00 | 287 011.00 | 564 179.00 | 851 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 288.00 | 27 628.00 | 240 660.00 | 268 288.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 787.00 | 27 628.00 | 677 159.00 | 704 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 978.00 | 314 639.00 | 1 241 338.00 | 1 555 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 226 980.00 | 163 419.00 | | 226 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 534.00 | 168 560.00 | | 30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 414 175.00 | 488 641.00 | | 414 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 925.00 | 155 356.00 | | 223 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 873.00 | 360 813.00 | | 278 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 1 352.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 172 318.00 | | 138 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 563.00 | 134 829.00 | | 122 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 7 747.00 | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 58 556.00 | 58 686.00 | | 58 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 163.00 | 891 102.00 | | 827 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 338.00 | 1 379 743.00 | | 1 241 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 754.00 | | 1 885 754.00 | 1 885 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 754.00 | | 1 885 754.00 | 1 885 754.00 |
FM Production stockée | | | -11 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 469.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 036.00 | 6 233.00 | | 12 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 78 794.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 267.00 | 152 914.00 | | -12 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | -6 061.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 657.00 | 2 017 905.00 | | 1 955 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 123.00 | 1 849 345.00 | | 1 925 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 534.00 | 168 560.00 | | 30 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | 5 037.00 | | 4 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 970.00 | | | 711 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 436.00 | | | 374 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 725.00 | | | 327 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 426.00 | 75 295.00 | 26 709.00 | 238 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 787.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | 73 508.00 | 26 709.00 | 233 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 430.00 | 337 430.00 | | 337 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 925.00 | 75 447.00 | 132 140.00 | 223 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
VP Divers | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 559.00 | 297 671.00 | 6 888.00 | 304 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 730.00 | 677 252.00 | 132 140.00 | 825 730.00 |