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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 9 289.00 | -2 929.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 349.00 | 355 046.00 | 178 303.00 | 533 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 951.00 | 99 360.00 | 56 590.00 | 155 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 822.00 | | 320 822.00 | 320 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 768.00 | 463 695.00 | 572 073.00 | 1 035 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 715.00 | | 233 715.00 | 233 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 886.00 | 41 067.00 | 201 819.00 | 242 886.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CF Disponibilités | 582 235.00 | | 582 235.00 | 582 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 361.00 | 41 067.00 | 1 296 294.00 | 1 337 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 130.00 | 504 762.00 | 1 868 368.00 | 2 373 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 51 934.00 | 49 316.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 895.00 | 72 794.00 | | 300 895.00 |
DL TOTAL (I) | 509 490.00 | 278 771.00 | | 509 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 467.00 | 865 639.00 | | 758 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 224.00 | 488 442.00 | | 295 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | 65 070.00 | | 148 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 542.00 | 92 304.00 | | 150 542.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 8 892.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 877.00 | 1 521 780.00 | | 1 358 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 368.00 | 1 800 551.00 | | 1 868 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 611.00 | | 1 638 611.00 | 1 638 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 611.00 | | 1 638 611.00 | 1 638 611.00 |
FM Production stockée | | | -19 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 95.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 7 728.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 4 772.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | -318.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 231.00 | 1 613 608.00 | | 1 947 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 336.00 | 1 540 814.00 | | 1 646 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 895.00 | 72 794.00 | | 300 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 654.00 | | 52 343.00 | 1 042 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 228.00 | 1 035 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 228.00 | 689 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 565.00 | | 51 963.00 | 696 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 229.00 | | 380.00 | 333 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 065.00 | 86 859.00 | 59 228.00 | 436 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 1 300.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 076.00 | 85 559.00 | 59 228.00 | 428 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 462.00 | 289 462.00 | | 289 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 929.00 | 177 635.00 | 573 090.00 | 757 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 767.00 | 265 995.00 | 12 772.00 | 278 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 444.00 | 777 151.00 | 573 090.00 | 1 357 444.00 |