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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 7 989.00 | -1 629.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 328.00 | 344 371.00 | 191 957.00 | 536 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 237.00 | 83 705.00 | 76 532.00 | 160 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 822.00 | | 320 822.00 | 320 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 654.00 | 436 065.00 | 606 589.00 | 1 042 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 167.00 | | 253 167.00 | 253 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 370.00 | 40 909.00 | 57 461.00 | 98 370.00 |
BZ Autres créances | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
CF Disponibilités | 523 070.00 | | 523 070.00 | 523 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 871.00 | 40 909.00 | 1 193 962.00 | 1 234 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 524.00 | 476 974.00 | 1 800 551.00 | 2 277 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | 46 037.00 | | 49 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | 218 526.00 | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 278 771.00 | 421 227.00 | | 278 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 639.00 | 409 422.00 | | 865 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 442.00 | 311 049.00 | | 488 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 070.00 | 171 175.00 | | 65 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 304.00 | 155 378.00 | | 92 304.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 11 679.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 780.00 | 1 060 137.00 | | 1 521 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 551.00 | 1 481 364.00 | | 1 800 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 804.00 | | 1 397 804.00 | 1 397 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 804.00 | | 1 397 804.00 | 1 397 804.00 |
FM Production stockée | | | -2 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 333.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 365.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 298.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 633.00 | 11 125.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 11 423.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -9 058.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | 35 956.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 608.00 | 2 570 430.00 | | 1 613 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 814.00 | 2 351 902.00 | | 1 540 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 794.00 | 218 528.00 | | 72 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 870.00 | | 73 372.00 | 1 031 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 589.00 | 1 042 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 589.00 | 696 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 782.00 | | 73 372.00 | 685 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 229.00 | | | 333 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 516.00 | 91 505.00 | 54 956.00 | 399 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 1 300.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 827.00 | 90 205.00 | 54 956.00 | 392 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 334.00 | 497 334.00 | | 497 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 546.00 | 623 881.00 | 230 521.00 | 865 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 501.00 | 235 109.00 | 12 392.00 | 247 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 347.00 | 1 278 682.00 | 230 521.00 | 1 520 347.00 |