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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 289.00 | 533.00 | 1 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AN Terrains | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
AP Constructions | 380 867.00 | 277 263.00 | 103 604.00 | 380 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 490.00 | 516 428.00 | 107 062.00 | 623 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 134.00 | 170 486.00 | 78 647.00 | 249 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 062.00 | 972 816.00 | 409 246.00 | 1 382 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 069.00 | 138 100.00 | 512 969.00 | 651 069.00 |
BN En cours de production de biens | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 305.00 | 10 289.00 | 28 016.00 | 38 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 228.00 | 1 377.00 | 1 319 851.00 | 1 321 228.00 |
BZ Autres créances | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CF Disponibilités | 360 262.00 | | 360 262.00 | 360 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 811.00 | 149 766.00 | 2 394 044.00 | 2 543 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 872.00 | 1 122 582.00 | 2 803 290.00 | 3 925 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DG Autres réserves | 305 875.00 | 789 321.00 | | 305 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 271.00 | -483 446.00 | | -1 607 271.00 |
DL TOTAL (I) | 83 851.00 | 1 691 122.00 | | 83 851.00 |
DP Provisions pour risques | 19 180.00 | 26 552.00 | | 19 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 379.00 | 246 622.00 | | 439 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 559.00 | 273 173.00 | | 458 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 629.00 | 162 160.00 | | 583 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 725.00 | 6 540.00 | | 105 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 504.00 | 923 063.00 | | 1 139 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 022.00 | 363 939.00 | | 432 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 880.00 | 1 455 701.00 | | 2 260 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 290.00 | 3 419 997.00 | | 2 803 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 388.00 | | 4 618 388.00 | 4 618 388.00 |
FM Production stockée | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 928.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 089.00 | 124 697.00 | | 771 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 089.00 | -124 363.00 | | -771 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 541.00 | -49 388.00 | | -44 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 325.00 | 5 849 975.00 | | 4 882 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 597.00 | 6 333 421.00 | | 6 489 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 271.00 | -483 446.00 | | -1 607 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 903.00 | | 1 410.00 | 1 387 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 1 382 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 1 365 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | 1 410.00 | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 759.00 | | | 1 365 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 224.00 | 59 843.00 | 7 252.00 | 920 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 877.00 | 6 840.00 | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 623.00 | 58 966.00 | 412.00 | 905 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 173.00 | 404 494.00 | 219 108.00 | 273 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 173.00 | 404 494.00 | 219 108.00 | 273 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 211.00 | 219 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 629.00 | 583 629.00 | | 583 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 504.00 | 1 139 504.00 | | 1 139 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321 228.00 | | | 1 321 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 576.00 | 1 436 033.00 | 7 543.00 | 1 443 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 155.00 | 2 155 155.00 | | 2 155 155.00 |