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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 505.00 | 170 198.00 | 92 307.00 | 262 505.00 |
BZ Autres créances | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CF Disponibilités | 688 744.00 | | 688 744.00 | 688 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 163.00 | 170 198.00 | 877 965.00 | 1 048 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 076.00 | 170 198.00 | 886 878.00 | 1 057 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 658.00 | 225 658.00 | | 225 658.00 |
DH Report à nouveau | 461 980.00 | | | 461 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 824.00 | 462 050.00 | | -176 824.00 |
DL TOTAL (I) | 511 584.00 | 688 408.00 | | 511 584.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 20 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 80 218.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 100 218.00 | | 203 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 611.00 | 151 744.00 | | 138 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 405 834.00 | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 110 118.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 295.00 | 667 696.00 | | 172 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 878.00 | 1 456 322.00 | | 886 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 821.00 | |
GE Autres charges | | | 19 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -314.00 | | | -314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 971.00 | 1 164 312.00 | | 1 118 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 026.00 | 1 164 312.00 | | 1 041 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 543.00 | 2 778 770.00 | | 1 677 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 368.00 | 2 316 720.00 | | 1 854 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 824.00 | 462 050.00 | | -176 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 869.00 | | 443.00 | 84 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 399.00 | 8 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 172.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 526.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | 443.00 | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 218.00 | 203 000.00 | 100 218.00 | 100 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 218.00 | 203 000.00 | 100 218.00 | 100 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 000.00 | 100 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | 8 628.00 | 285.00 | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 262 505.00 | 262 505.00 | | 262 505.00 |
VI Groupe et associés | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 332.00 | 368 047.00 | 285.00 | 368 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 295.00 | 172 295.00 | | 172 295.00 |