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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 526.00 | 66 514.00 | 11.00 | 66 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 640.00 | 75 686.00 | 954.00 | 76 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 783.00 | 72 706.00 | 134 077.00 | 206 783.00 |
BN En cours de production de biens | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 787.00 | 1 376.00 | 1 176 410.00 | 1 177 787.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 811 463.00 | | 811 463.00 | 811 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 851.00 | 77 797.00 | 2 258 054.00 | 2 335 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 492.00 | 153 483.00 | 2 259 008.00 | 2 412 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 389.00 | 211 390.00 | | 211 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 715.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 354.00 | -1 301 397.00 | | -1 238 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 464.00 | 63 043.00 | | 79 464.00 |
DL TOTAL (I) | 226 357.00 | 146 893.00 | | 226 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 038.00 | 75 358.00 | | 82 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 038.00 | 95 358.00 | | 102 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 957.00 | 1 011 513.00 | | 1 156 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 172 098.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 403.00 | 816 109.00 | | 645 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 527.00 | 174 414.00 | | 123 527.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 612.00 | 2 174 134.00 | | 1 930 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 008.00 | 2 416 385.00 | | 2 259 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 243.00 | | | 1 930 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 055.00 | 926 735.00 | 2 335 791.00 | 1 409 055.00 |
FG Production vendue services | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 620.00 | 926 735.00 | 2 381 356.00 | 1 454 620.00 |
FM Production stockée | | | 16 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 497 774.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 231.00 | 478 187.00 | | 366 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 768.00 | 19 587.00 | | 733 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 829.00 | 4 425 736.00 | | 3 627 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 365.00 | 4 362 694.00 | | 3 548 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 464.00 | 63 043.00 | | 79 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 582.00 | | | 857 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 942.00 | 76 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 342.00 | 66 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 868.00 | | | 840 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 280.00 | 18 437.00 | 524 031.00 | 581 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 108.00 | 18 437.00 | 524 031.00 | 572 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 357.00 | 6 681.00 | | 95 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 617.00 | 47 366.00 | 109 563.00 | 138 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 994.00 | 47 366.00 | 109 563.00 | 139 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 352.00 | 54 047.00 | 109 563.00 | 235 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 047.00 | 109 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 403.00 | 645 403.00 | | 645 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 188.00 | 1 176 188.00 | | 1 176 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 957.00 | 1 156 957.00 | | 1 156 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VP Divers | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 999.00 | 1 284 057.00 | 942.00 | 1 284 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 243.00 | 1 930 243.00 | | 1 930 243.00 |