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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 869.00 | 75 698.00 | 9 171.00 | 84 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 564.00 | 86 899.00 | 40 665.00 | 127 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 542.00 | 117 657.00 | 738 885.00 | 856 542.00 |
BZ Autres créances | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CF Disponibilités | 571 906.00 | | 571 906.00 | 571 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 421.00 | 208 270.00 | 1 447 151.00 | 1 655 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 290.00 | 283 968.00 | 1 456 322.00 | 1 740 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 067 143.00 | | 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 211 390.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 106 715.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
DH Report à nouveau | | -1 238 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 050.00 | 79 464.00 | | 462 050.00 |
DL TOTAL (I) | 688 408.00 | 226 358.00 | | 688 408.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 218.00 | 82 039.00 | | 80 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 218.00 | 102 039.00 | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 744.00 | 1 156 957.00 | | 151 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 834.00 | 645 404.00 | | 405 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 118.00 | 123 527.00 | | 110 118.00 |
EA Autres dettes | | 4 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 696.00 | 1 930 612.00 | | 667 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 322.00 | 2 259 009.00 | | 1 456 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 559 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 006.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 484.00 | |
GE Autres charges | | | 20 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 312.00 | 1 100 000.00 | | 1 164 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164 312.00 | 733 768.00 | | 1 164 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 770.00 | 3 627 830.00 | | 2 778 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 720.00 | 3 548 366.00 | | 2 316 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 050.00 | 79 464.00 | | 462 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 641.00 | | 8 228.00 | 76 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 8 228.00 | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 686.00 | 11.00 | | 75 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 515.00 | 11.00 | | 66 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 039.00 | | 1 821.00 | 102 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 039.00 | | 1 821.00 | 102 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 834.00 | 405 834.00 | | 405 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 856 542.00 | 856 542.00 | | 856 542.00 |
VI Groupe et associés | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 407.00 | 952 236.00 | 9 171.00 | 961 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 696.00 | 667 696.00 | | 667 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |