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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 419.00 | 326 794.00 | 364 625.00 | 691 419.00 |
AH Fonds commercial | 510 094.00 | | 510 094.00 | 510 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 263.00 | 361 135.00 | 106 128.00 | 467 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 895.00 | 764 607.00 | 1 052 289.00 | 1 816 895.00 |
BT Marchandises | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
BZ Autres créances | 902 236.00 | | 902 236.00 | 902 236.00 |
CF Disponibilités | 3 238 889.00 | | 3 238 889.00 | 3 238 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 004.00 | | 4 332 004.00 | 4 332 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 163.00 | 764 607.00 | 5 387 556.00 | 6 152 163.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 166.00 | 12 024.00 | | 39 166.00 |
DH Report à nouveau | -657 379.00 | -1 173 075.00 | | -657 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 258.00 | 542 837.00 | | 1 512 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 044.00 | 631 787.00 | | 2 144 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 041.00 | 189 136.00 | | 430 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 252.00 | 255 797.00 | | 207 252.00 |
EA Autres dettes | 2 529 204.00 | 5 274 233.00 | | 2 529 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 496.00 | 5 719 826.00 | | 3 166 496.00 |
ED (V) | 16.00 | 6 056.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 556.00 | 6 357 669.00 | | 5 387 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320 738.00 | | 4 320 738.00 | 4 320 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 738.00 | | 4 320 738.00 | 4 320 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 511 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | 47 804.00 | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 000.00 | 50.00 | | 908 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 168.00 | 47 854.00 | | 912 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 731.00 | 29 341.00 | | 28 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 455.00 | 29 341.00 | | 103 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 713.00 | 18 513.00 | | 808 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 958.00 | 4 500 879.00 | | 5 844 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 700.00 | 3 958 042.00 | | 4 332 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 258.00 | 542 837.00 | | 1 512 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 918.00 | | 171 281.00 | 1 719 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 533.00 | 38 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 533.00 | 1 857 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 864.00 | | 36 548.00 | 575 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 472 967.00 | 32 441.00 | 69 594.00 | 472 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 084.00 | 131 429.00 | 74 907.00 | 706 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 084.00 | 131 429.00 | 74 907.00 | 706 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 041.00 | 430 041.00 | | 430 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 584.00 | 1 017 584.00 | | 1 017 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 496.00 | 3 166 496.00 | | 3 166 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |