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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 813.00 | 481 820.00 | 108 993.00 | 590 813.00 |
AH Fonds commercial | 530 094.00 | | 530 094.00 | 530 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 153.00 | | 464 153.00 | 464 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 788.00 | 404.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 775.00 | 120 951.00 | 105 824.00 | 226 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 957.00 | 603 560.00 | 1 259 397.00 | 1 862 957.00 |
BT Marchandises | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 3 585 345.00 | | 3 585 345.00 | 3 585 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 534.00 | | 3 675 534.00 | 3 675 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 923.00 | 603 560.00 | 4 935 363.00 | 5 538 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 120 019.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 753.00 | 332 038.00 | | 281 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 309.00 | 141 696.00 | | 186 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 062.00 | 1 843 753.00 | | 1 843 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 154 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 65 221.00 | | 84 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 464.00 | 128 440.00 | | 242 464.00 |
EA Autres dettes | 2 716 687.00 | 2 364 063.00 | | 2 716 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 281.00 | 2 557 724.00 | | 3 043 281.00 |
ED (V) | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 363.00 | 4 555 983.00 | | 4 935 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 922.00 | | 2 168 922.00 | 2 168 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 922.00 | | 2 168 922.00 | 2 168 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -154 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 163 978.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -163 978.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 058.00 | 2 745 066.00 | | 2 514 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 749.00 | 2 603 370.00 | | 2 327 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 309.00 | 141 696.00 | | 186 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 455.00 | | 15 199.00 | 1 383 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 676.00 | | 15 199.00 | 1 333 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 785.00 | 2 719 785.00 | | 2 719 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 281.00 | 3 043 281.00 | | 3 043 281.00 |