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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 125.00 | | 321 125.00 | 321 125.00 |
AH Fonds commercial | 530 094.00 | | 530 094.00 | 530 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | 164 804.00 | 164 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 441.00 | | 1 165 441.00 | 1 165 441.00 |
BT Marchandises | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 2 863 162.00 | | 2 863 162.00 | 2 863 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 851.00 | | 2 973 851.00 | 2 973 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 105.00 | | 4 141 105.00 | 4 141 105.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 779.00 | 39 166.00 | | 114 779.00 |
DH Report à nouveau | 779 265.00 | -657 379.00 | | 779 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 801.00 | 1 512 257.00 | | 104 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 845.00 | 2 144 044.00 | | 2 248 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 430 040.00 | | 183 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 205.00 | 207 136.00 | | 201 205.00 |
EA Autres dettes | 1 319 903.00 | 2 529 203.00 | | 1 319 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 397.00 | 3 166 380.00 | | 1 746 397.00 |
ED (V) | 68 862.00 | 15.00 | | 68 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 105.00 | 5 387 440.00 | | 4 141 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 497 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 497 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 912 167.00 | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 28 731.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | 74 723.00 | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 616.00 | 103 455.00 | | 25 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 384.00 | 808 712.00 | | 77 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 632.00 | 4 357 844.00 | | 3 522 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 831.00 | 2 845 587.00 | | 3 417 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 801.00 | 1 512 257.00 | | 104 801.00 |