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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 993.00 | 563 754.00 | 502 239.00 | 1 065 993.00 |
AH Fonds commercial | 530 094.00 | | 530 094.00 | 530 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 284.00 | | 160 284.00 | 160 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 027.00 | 166.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 145.00 | 154 995.00 | 79 150.00 | 234 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 238.00 | 719 776.00 | 1 322 461.00 | 2 042 238.00 |
BT Marchandises | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 4 585 535.00 | | 4 585 535.00 | 4 585 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 451.00 | | 4 646 451.00 | 4 646 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 212.00 | 719 776.00 | 6 000 436.00 | 6 720 212.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 062.00 | 281 753.00 | | 418 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 652.00 | 186 309.00 | | 91 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 714.00 | 1 843 062.00 | | 1 884 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 84 130.00 | | 62 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 212.00 | 242 464.00 | | 238 212.00 |
EA Autres dettes | 3 815 443.00 | 2 716 687.00 | | 3 815 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 722.00 | 3 043 281.00 | | 4 115 722.00 |
ED (V) | | 49 020.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 436.00 | 4 935 363.00 | | 6 000 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 799.00 | | 1 885 799.00 | 1 885 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 799.00 | | 1 885 799.00 | 1 885 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 35.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 35.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -35.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 219.00 | 2 514 058.00 | | 2 482 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 567.00 | 2 327 749.00 | | 2 390 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 652.00 | 186 309.00 | | 91 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 736.00 | 3 818 736.00 | | 3 818 736.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 722.00 | 4 115 722.00 | | 4 115 722.00 |